| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 128.00 | 643 128.00 | | 643 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 166.00 | 643 128.00 | 11 038.00 | 654 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 4 584.00 | -4 584.00 | |
BZ Autres créances | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 465 447.00 | | 465 447.00 | 465 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 304.00 | 4 584.00 | 685 720.00 | 690 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 470.00 | 647 712.00 | 696 758.00 | 1 344 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 304 898.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 790.00 | -260 617.00 | | -2 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 27 827.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 207 272.00 | 72 108.00 | | 207 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 437.00 | 200 539.00 | | 71 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 437.00 | 200 539.00 | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288.00 | 14 365.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 387 634.00 | 372 246.00 | | 387 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 050.00 | 387 390.00 | | 418 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 758.00 | 660 037.00 | | 696 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 050.00 | 387 390.00 | | 418 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 549.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 549.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 3 309.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 047.00 | 195 769.00 | | 170 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 986.00 | 167 941.00 | | 163 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062.00 | 27 827.00 | | 6 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 166.00 | | | 654 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 128.00 | | | 643 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 124.00 | 3.00 | | 643 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 124.00 | 3.00 | | 643 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 539.00 | | 129 102.00 | 200 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 539.00 | 4 584.00 | 129 102.00 | 200 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 634.00 | 387 634.00 | | 387 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 050.00 | 418 050.00 | | 418 050.00 |