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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 705.00 | 38 002.00 | 5 704.00 | 43 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
CF Disponibilités | 524 885.00 | | 524 885.00 | 524 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 382.00 | 38 002.00 | 704 381.00 | 742 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 382.00 | 38 002.00 | 704 381.00 | 742 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 744.00 | 3 272.00 | | 50 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | 47 473.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 277 181.00 | 254 744.00 | | 277 181.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 362.00 | 20 930.00 | | 27 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 406.00 | 79 373.00 | | 63 406.00 |
EA Autres dettes | 301 431.00 | 335 234.00 | | 301 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 200.00 | 436 816.00 | | 392 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 381.00 | 726 560.00 | | 704 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 200.00 | 436 316.00 | | 392 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 748.00 | 2 146.00 | | 59 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 500.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 500.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 412.00 | -500.00 | | 9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 617.00 | 362 721.00 | | 113 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 180.00 | 315 249.00 | | 91 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | 47 473.00 | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 128.00 | | | 643 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 128.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 128.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 128.00 | | | 643 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 128.00 | | 643 128.00 | 643 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 128.00 | | 643 128.00 | 643 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 098.00 | 38 002.00 | 35 098.00 | 35 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 098.00 | 38 002.00 | 35 098.00 | 70 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 002.00 | 35 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 200.00 | 392 200.00 | | 392 200.00 |