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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 128.00 | 643 128.00 | | 643 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 128.00 | 643 128.00 | | 643 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 35 098.00 | -35 098.00 | |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CF Disponibilités | 567 125.00 | | 567 125.00 | 567 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 158.00 | 35 098.00 | 726 060.00 | 761 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 286.00 | 678 226.00 | 726 060.00 | 1 404 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 272.00 | -2 790.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | 6 062.00 | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 254 744.00 | 207 272.00 | | 254 744.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 71 437.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 18 349.00 | | 20 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 373.00 | 11 288.00 | | 79 373.00 |
EA Autres dettes | 335 234.00 | 387 634.00 | | 335 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 316.00 | 418 050.00 | | 436 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 060.00 | 696 758.00 | | 726 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 316.00 | 418 050.00 | | 436 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 000.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 721.00 | 170 047.00 | | 362 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 249.00 | 163 986.00 | | 315 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 473.00 | 6 062.00 | | 47 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 166.00 | | | 654 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 643 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 128.00 | | | 643 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 128.00 | 3.00 | 3.00 | 643 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 128.00 | 3.00 | 3.00 | 643 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 437.00 | 35 000.00 | 71 437.00 | 71 437.00 |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | 35 098.00 | 4 584.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | 35 098.00 | 4 584.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 021.00 | 70 098.00 | 76 021.00 | 76 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 098.00 | 4 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 234.00 | 335 234.00 | | 335 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 316.00 | 436 316.00 | | 436 316.00 |