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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 880.00 | | 1 813 880.00 | 1 813 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DG Autres réserves | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 226.00 | 38 150.00 | | 74 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 376.00 | 1 738 150.00 | | 1 812 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 200.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504.00 | 11 200.00 | | 1 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 880.00 | 1 749 350.00 | | 1 813 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 985.00 | 48 000.00 | | 77 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758.00 | 9 848.00 | | 3 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 226.00 | 38 150.00 | | 74 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |