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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 600.00 | | 1 700 600.00 | 1 700 600.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 342 353.00 | | 342 353.00 | 342 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 728.00 | | 384 728.00 | 384 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 328.00 | | 2 085 328.00 | 2 085 328.00 |
CU Autres participations | 1 700 600.00 | | 1 700 600.00 | 1 700 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 110 498.00 | 4 754.00 | | 110 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 441.00 | 105 744.00 | | 103 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 940.00 | 1 980 498.00 | | 2 083 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 102.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 545.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388.00 | 1 647.00 | | 1 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 328.00 | 1 982 145.00 | | 2 085 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388.00 | 1 647.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 545.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 089.00 | 108 326.00 | | 108 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648.00 | 2 582.00 | | 4 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 441.00 | 105 744.00 | | 103 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |