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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 78.00 | 601.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 280.00 | 78.00 | 1 701 201.00 | 1 701 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CF Disponibilités | 417 172.00 | | 417 172.00 | 417 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 148.00 | | 509 148.00 | 509 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 428.00 | 78.00 | 2 210 349.00 | 2 210 428.00 |
CU Autres participations | 1 700 600.00 | | 1 700 600.00 | 1 700 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 132 870.00 | 213 940.00 | | 132 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 308.00 | 68 930.00 | | 177 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 178.00 | 2 152 870.00 | | 2 180 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 275.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 689.00 | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 171.00 | 6 751.00 | | 30 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 349.00 | 2 159 621.00 | | 2 210 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 739.00 | | 243 739.00 | 243 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 739.00 | | 243 739.00 | 243 739.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 689.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 884.00 | 143 490.00 | | 399 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 576.00 | 74 560.00 | | 222 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 308.00 | 68 930.00 | | 177 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |