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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 936.00 | 8 954.00 | 21 983.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | 11 431.00 | 42 069.00 | 53 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 966.00 | 20 385.00 | 911 581.00 | 931 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 579.00 | 20 385.00 | 956 194.00 | 976 579.00 |
CU Autres participations | 795 880.00 | | 795 880.00 | 795 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | 26 909.00 | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614.00 | 27 909.00 | | 4 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 794.00 | 49 519.00 | | 778 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 723.00 | | 73 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | 5 597.00 | | 16 175.00 |
EA Autres dettes | | 20 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 580.00 | 85 195.00 | | 951 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 194.00 | 113 104.00 | | 956 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 5 099.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 763.00 | 62 527.00 | | 160 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 585.00 | 35 618.00 | | 163 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | 26 909.00 | | -2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 436.00 | | 847 530.00 | 84 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 847 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 17 087.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 17 087.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 794.00 | 126 676.00 | 473 801.00 | 778 794.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 580.00 | 299 463.00 | 473 801.00 | 951 580.00 |