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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 936.00 | 15 141.00 | 15 795.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 420.00 | 16 264.00 | 66 156.00 | 82 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 247.00 | 31 405.00 | 901 842.00 | 933 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 433.00 | 31 405.00 | 964 028.00 | 995 433.00 |
CU Autres participations | 795 880.00 | | 795 880.00 | 795 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 514.00 | 6 336.00 | | 3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 019.00 | -2 822.00 | | -9 019.00 |
DL TOTAL (I) | -4 405.00 | 4 614.00 | | -4 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 117.00 | 778 794.00 | | 652 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 386.00 | 83 000.00 | | 185 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 73 611.00 | | 112 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 843.00 | 16 175.00 | | 18 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 433.00 | 951 580.00 | | 968 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 028.00 | 956 194.00 | | 964 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 889.00 | 299 463.00 | | 444 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 90.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 497.00 | 90.00 | | 39 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -90.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 112.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 836.00 | 160 763.00 | | 202 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 855.00 | 163 585.00 | | 211 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 019.00 | -2 822.00 | | -9 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | 4 093.00 | | 5 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 966.00 | | 82 431.00 | 931 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 650.00 | 819 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 150.00 | 933 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 113 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | | 78 420.00 | 84 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 530.00 | | 4 011.00 | 847 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 22 213.00 | 11 193.00 | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 22 213.00 | 11 193.00 | 20 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 117.00 | 128 574.00 | 463 674.00 | 652 117.00 |
VI Groupe et associés | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 533.00 | 59 522.00 | 24 011.00 | 83 533.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 433.00 | 444 889.00 | 463 674.00 | 968 433.00 |