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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 105 291.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287 127.00 | | 27 287 127.00 | 27 287 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 857.00 | | 244 857.00 | 244 857.00 |
BZ Autres créances | 2 874 022.00 | | 2 874 022.00 | 2 874 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 996 119.00 | |
CF Disponibilités | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 282.00 | | 3 166 282.00 | 3 166 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 631 980.00 | | 30 631 980.00 | 30 631 980.00 |
CU Autres participations | 27 286 127.00 | | 27 286 127.00 | 27 286 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 489 219.00 | | | 17 489 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505 046.00 | | | -1 505 046.00 |
DK Provisions réglementées | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
DL TOTAL (I) | 16 237 970.00 | | | 16 237 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 518 403.00 | | | 13 518 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
EA Autres dettes | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 394 010.00 | | | 14 394 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 631 980.00 | | | 30 631 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 735 423.00 | | | -2 735 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 814 778.00 | |
FG Production vendue services | 480 822.00 | | 480 822.00 | 480 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 822.00 | | 480 822.00 | 480 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 369.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 011.00 | | | 566 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 015.00 | | | -193 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725 063.00 | | | -725 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 495.00 | | | 785 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 541.00 | | | 2 290 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505 046.00 | | | -1 505 046.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 308 640.00 | | | 4 308 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 81 573 217.00 | | | 81 573 217.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 735 423.00 | | | -2 735 423.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 735 423.00 | | | -2 735 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 287 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 287 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 287 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 287 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 250 000.00 | 71 429.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 193 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 518 403.00 | 127 778.00 | | 13 518 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 953.00 | 421 953.00 | | 421 953.00 |
UX Autres créances clients | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 307.00 | | | 2 561 307.00 |
VI Groupe et associés | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 436.00 | | | 291 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 879.00 | 3 136 879.00 | | 3 136 879.00 |
VW T.V.A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 394 010.00 | 1 003 385.00 | | 14 394 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |