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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790 662.00 | | 1 790 662.00 | 1 790 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 077 789.00 | 4 500 000.00 | 24 577 789.00 | 29 077 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 910.00 | | 1 482 910.00 | 1 482 910.00 |
BZ Autres créances | 1 810 582.00 | | 1 810 582.00 | 1 810 582.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 321.00 | | 3 333 321.00 | 3 333 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 553 932.00 | 4 500 000.00 | 28 053 932.00 | 32 553 932.00 |
CU Autres participations | 27 286 127.00 | 4 500 000.00 | 22 786 127.00 | 27 286 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 489 219.00 | 17 489 219.00 | | 17 489 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 046.00 | | | -1 505 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 972 026.00 | -1 505 046.00 | | -6 972 026.00 |
DK Provisions réglementées | 329 693.00 | 193 015.00 | | 329 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 622.00 | 16 237 970.00 | | 9 402 622.00 |
DP Provisions pour risques | 600 808.00 | | | 600 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 808.00 | | | 600 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 206 337.00 | 13 518 403.00 | | 14 206 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 291.00 | 274 415.00 | | 387 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 987.00 | 145 562.00 | | 631 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 371.00 | 33 677.00 | | 648 371.00 |
EA Autres dettes | 2 176 328.00 | 421 953.00 | | 2 176 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 050 502.00 | 14 394 010.00 | | 18 050 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 053 932.00 | 30 631 980.00 | | 28 053 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 423.00 | | 1 069 423.00 | 1 069 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 423.00 | | 1 069 423.00 | 1 069 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 749.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 678 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 648.00 | | | 490 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 486.00 | 193 015.00 | | 737 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 134.00 | 193 015.00 | | 1 228 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226 486.00 | -193 015.00 | | -1 226 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933 436.00 | -725 063.00 | | -933 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 504.00 | 785 495.00 | | 1 104 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 530.00 | 2 290 541.00 | | 8 076 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 972 026.00 | -1 505 046.00 | | -6 972 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 287 127.00 | | 1 790 662.00 | 27 287 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 077 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 077 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287 127.00 | | 1 790 662.00 | 27 287 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 015.00 | 136 678.00 | | 193 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 015.00 | 5 237 486.00 | | 193 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 206 337.00 | 1 766 337.00 | | 14 206 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 987.00 | 631 987.00 | | 631 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 328.00 | 2 176 328.00 | | 2 176 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790 662.00 | | | 1 790 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 910.00 | | | 1 482 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 214 760.00 | | | 214 760.00 |
VC Groupe et associés | 962 736.00 | | | 962 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 387 291.00 | 387 291.00 | | 387 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VW T.V.A. | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 050 502.00 | 5 550 502.00 | | 18 050 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |