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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 022 605.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 117 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 469 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790 662.00 | | 1 790 662.00 | 1 790 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 132 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 077 789.00 | | 29 077 789.00 | 29 077 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 635.00 | | 2 843 635.00 | 2 843 635.00 |
BZ Autres créances | 6 472 497.00 | | 6 472 497.00 | 6 472 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 200 690.00 | |
CF Disponibilités | 292 338.00 | | 292 338.00 | 292 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 470.00 | | 9 628 470.00 | 9 628 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 813 321.00 | | 38 813 321.00 | 38 813 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838 987.00 | | | 838 987.00 |
CU Autres participations | 27 286 127.00 | | 27 286 127.00 | 27 286 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520 771.00 | 17 489 219.00 | | 17 520 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 882.00 | 60 782.00 | | 60 882.00 |
DD Réserve légale (1) | -3 381 583.00 | -2 871 224.00 | | -3 381 583.00 |
DH Report à nouveau | | -1 505 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602 354.00 | -6 972 026.00 | | 4 602 354.00 |
DK Provisions réglementées | 466 913.00 | 329 693.00 | | 466 913.00 |
DL TOTAL (I) | 22 650 920.00 | 9 402 622.00 | | 22 650 920.00 |
DP Provisions pour risques | 33 404.00 | 600 808.00 | | 33 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 404.00 | 600 808.00 | | 33 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 455 961.00 | 14 206 337.00 | | 12 455 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 187.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 334.00 | 387 291.00 | | 2 759 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 703.00 | 631 987.00 | | 438 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 430.00 | 648 371.00 | | 476 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 410.00 | 128 221.00 | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | | 2 176 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 128 998.00 | 18 050 503.00 | | 16 128 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 813 321.00 | 28 053 933.00 | | 38 813 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 998.00 | 3 981 048.00 | | 5 803 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759 334.00 | | | 2 759 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 712 388.00 | -8 887 409.00 | | -1 712 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 123 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 302 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 852 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 311.00 | 1 648.00 | | 57 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 404.00 | | | 567 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 715.00 | 1 648.00 | | 624 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 090.00 | 490 648.00 | | 577 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 220.00 | 737 486.00 | | 137 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 310.00 | 1 228 134.00 | | 714 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 595.00 | -1 226 486.00 | | -89 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163 106.00 | -933 436.00 | | -1 163 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 507.00 | 1 101 748.00 | | 6 497 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 153.00 | 8 073 774.00 | | 1 895 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602 354.00 | -6 972 026.00 | | 4 602 354.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 041 393.00 | 3 041 393.00 | | 3 041 393.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 329 006.00 | -5 946 016.00 | | 1 329 006.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 712 386.00 | -8 987 409.00 | | -1 712 386.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 712 386.00 | -8 987 409.00 | | -1 712 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 693.00 | 137 220.00 | | 329 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 808.00 | | 567 404.00 | 600 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 455 961.00 | 2 130 961.00 | 10 325 000.00 | 12 455 961.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 759 334.00 | 2 759 334.00 | | 2 759 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790 662.00 | | 1 790 662.00 | 1 790 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 635.00 | 2 843 635.00 | | 2 843 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 6 472 497.00 | 5 633 510.00 | 838 987.00 | 6 472 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 430.00 | 476 430.00 | | 476 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 794.00 | 8 497 145.00 | 2 629 649.00 | 11 126 794.00 |
VX Obligations cautionnées | 436 703.00 | 436 703.00 | | 436 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 128 998.00 | 5 803 998.00 | 10 325 000.00 | 16 128 998.00 |