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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 10 876.00 | 11 224.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 7 093.00 | 6 662.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 955.00 | 18 069.00 | 92 886.00 | 110 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 358.00 | 18 069.00 | 262 290.00 | 280 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
FM Production stockée | | | 39 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 891.00 | | | 622 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 430.00 | | | 597 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 868.00 | 18 109.00 | 60 146.00 | 90 868.00 |
VI Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 228.00 | 143 469.00 | 60 146.00 | 216 228.00 |