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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 809.00 | 22 219.00 | 590.00 | 22 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 664.00 | 36 074.00 | 75 590.00 | 111 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BN En cours de production de biens | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 107.00 | 3 508.00 | 79 599.00 | 83 107.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 845.00 | 3 508.00 | 183 337.00 | 186 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 509.00 | 39 582.00 | 258 927.00 | 298 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 927.00 | | | 258 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 218.00 | | 465 218.00 | 465 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 218.00 | | 465 218.00 | 465 218.00 |
FM Production stockée | | | 14 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 510.00 | | | 482 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 908.00 | | | 470 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 955.00 | | 709.00 | 110 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 855.00 | | 709.00 | 35 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 7 867.00 | | 28 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 7 867.00 | | 28 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 886.00 | 14 803.00 | 42 083.00 | 56 886.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 829.00 | 131 746.00 | 42 083.00 | 173 829.00 |