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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 17 209.00 | 4 891.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 10 897.00 | 2 857.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 955.00 | 28 207.00 | 82 748.00 | 110 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BN En cours de production de biens | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 211.00 | 853.00 | 82 358.00 | 83 211.00 |
BZ Autres créances | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CF Disponibilités | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 798.00 | 853.00 | 173 945.00 | 174 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 752.00 | 29 060.00 | 256 693.00 | 285 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 097.00 | | | 193 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 762.00 | | 456 762.00 | 456 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 762.00 | | 456 762.00 | 456 762.00 |
FM Production stockée | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 144.00 | | | 461 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 011.00 | | | 443 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069.00 | 10 138.00 | | 18 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 10 138.00 | | 17 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 230.00 | 16 827.00 | 56 404.00 | 73 230.00 |
VI Groupe et associés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 097.00 | 136 694.00 | 56 404.00 | 193 097.00 |