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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 448.00 | 8 775.00 | 83 674.00 | 92 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 448.00 | 8 775.00 | 87 674.00 | 96 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 464.00 | | 387 464.00 | 387 464.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 587.00 | | 444 587.00 | 444 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 035.00 | 8 775.00 | 532 260.00 | 541 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | -6 017.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 22 311.00 | 3 983.00 | | 22 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 7 220.00 | | 61 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
EA Autres dettes | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 431.00 | 7 220.00 | | 484 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 260.00 | 11 203.00 | | 532 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 431.00 | 7 220.00 | | 484 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 028.00 | | 1 235 028.00 | 1 235 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 028.00 | | 1 235 028.00 | 1 235 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 518.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 767.00 | | | -33 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 709.00 | | | 1 293 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 382.00 | 6 017.00 | | 1 275 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 328.00 | -6 017.00 | | 18 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 464.00 | | | 387 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VC Groupe et associés | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VI Groupe et associés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 662.00 | 440 662.00 | 4 000.00 | 444 662.00 |
VW T.V.A. | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 431.00 | 484 431.00 | | 484 431.00 |