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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 669.00 | 21 355.00 | 94 314.00 | 115 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 669.00 | 21 355.00 | 98 314.00 | 119 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 518.00 | | 321 518.00 | 321 518.00 |
BZ Autres créances | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 849.00 | 21 355.00 | 547 493.00 | 568 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 11 696.00 | -6 017.00 | | 11 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | 18 328.00 | | 23 593.00 |
DL TOTAL (I) | 45 904.00 | 22 311.00 | | 45 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 394.00 | 25 518.00 | | 39 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 394.00 | 25 518.00 | | 39 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | 4 473.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 182.00 | 61 354.00 | | 58 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 407.00 | 271 293.00 | | 299 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 323.00 | 14 338.00 | | 23 323.00 |
EA Autres dettes | 77 914.00 | 132 973.00 | | 77 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 195.00 | 484 431.00 | | 462 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 493.00 | 532 260.00 | | 547 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 195.00 | 484 431.00 | | 462 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 160.00 | | 1 487 160.00 | 1 487 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 160.00 | | 1 487 160.00 | 1 487 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | -425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 404.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 404.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 971.00 | -33 767.00 | | -48 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 315.00 | 1 293 709.00 | | 1 518 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 722.00 | 1 275 382.00 | | 1 494 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 593.00 | 18 328.00 | | 23 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 448.00 | | 23 221.00 | 96 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 448.00 | | 23 221.00 | 92 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 12 580.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 12 580.00 | | 8 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 518.00 | 13 876.00 | | 25 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 518.00 | 13 876.00 | | 25 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 518.00 | | | 321 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VC Groupe et associés | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 976.00 | 447 976.00 | 4 000.00 | 451 976.00 |
VW T.V.A. | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 195.00 | 462 195.00 | | 462 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |