| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 3 035.00 | 6 915.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 273.00 | 44 302.00 | 106 971.00 | 151 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 278.00 | 47 337.00 | 134 941.00 | 182 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 534.00 | | 411 534.00 | 411 534.00 |
BZ Autres créances | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 622.00 | | 557 622.00 | 557 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 899.00 | 47 337.00 | 692 562.00 | 739 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 616.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 904.00 | 11 696.00 | | 34 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567.00 | 23 593.00 | | 24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 70 471.00 | 45 904.00 | | 70 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 620.00 | 39 394.00 | | 115 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 620.00 | 39 394.00 | | 115 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 628.00 | 3 369.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 216.00 | 58 182.00 | | 90 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 733.00 | 299 407.00 | | 290 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 23 323.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 114 981.00 | 77 914.00 | | 114 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 471.00 | 462 195.00 | | 506 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 562.00 | 547 493.00 | | 692 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 471.00 | 462 195.00 | | 506 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | -392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 158.00 | -48 971.00 | | -35 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 087.00 | 1 518 315.00 | | 1 578 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 520.00 | 1 494 722.00 | | 1 553 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 567.00 | 23 593.00 | | 24 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 669.00 | | 62 608.00 | 119 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 669.00 | | 52 604.00 | 115 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 55.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 355.00 | 25 982.00 | | 21 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 355.00 | 22 947.00 | | 21 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 394.00 | 76 226.00 | | 39 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 394.00 | 76 226.00 | | 39 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VC Groupe et associés | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 522.00 | 555 467.00 | 4 055.00 | 559 522.00 |
VW T.V.A. | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 471.00 | 506 471.00 | | 506 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |