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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 1 256.00 | 6 243.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676 526.00 | 1 256.00 | 9 675 269.00 | 9 676 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BZ Autres créances | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 823.00 | 1 256.00 | 9 820 566.00 | 9 821 823.00 |
CU Autres participations | 9 669 026.00 | | 9 669 026.00 | 9 669 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 668 250.00 | | | 8 668 250.00 |
DH Report à nouveau | -47 514.00 | | | -47 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 222.00 | | | 8 921 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 807.00 | | | 836 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 343.00 | | | 899 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 566.00 | | | 9 820 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 343.00 | | | 899 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 135.00 | | | 439 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 026.00 | | | 9 669 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 676 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669 026.00 | | | 9 669 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 058.00 | 840 058.00 | | 840 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 343.00 | 899 343.00 | | 899 343.00 |