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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | 534.00 | 22 381.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 016.00 | 534.00 | 8 788 481.00 | 8 789 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BZ Autres créances | 2 626 891.00 | | 2 626 891.00 | 2 626 891.00 |
CF Disponibilités | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 863.00 | | 2 705 863.00 | 2 705 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 880.00 | 534.00 | 11 494 345.00 | 11 494 880.00 |
CU Autres participations | 8 766 100.00 | | 8 766 100.00 | 8 766 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 668 250.00 | | | 8 668 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DG Autres réserves | 543 129.00 | | | 543 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 169.00 | | | 656 169.00 |
DL TOTAL (I) | 9 909 914.00 | | | 9 909 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 470.00 | | | 1 546 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 431.00 | | | 1 584 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 345.00 | | | 11 494 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 431.00 | | | 1 584 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 773 480.00 | | 23 037.00 | 8 773 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 8 789 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 22 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 22 917.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765 980.00 | | 120.00 | 8 765 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | 2 722.00 | 5 944.00 | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | 2 722.00 | 5 944.00 | 3 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 470.00 | 1 546 470.00 | | 1 546 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VP Divers | 2 626 892.00 | 2 626 892.00 | | 2 626 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 734.00 | 2 677 734.00 | | 2 677 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 431.00 | 1 584 431.00 | | 1 584 431.00 |