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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 756.00 | 3 743.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 480.00 | 3 756.00 | 8 769 723.00 | 8 773 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
BZ Autres créances | 2 376 598.00 | | 2 376 598.00 | 2 376 598.00 |
CF Disponibilités | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 670.00 | | 2 538 670.00 | 2 538 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 150.00 | 3 756.00 | 11 308 393.00 | 11 312 150.00 |
CU Autres participations | 8 765 980.00 | | 8 765 980.00 | 8 765 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 668 250.00 | | | 8 668 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DG Autres réserves | 237 947.00 | | | 237 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 812.00 | | | 546 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 035.00 | | | 9 468 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 017.00 | | | 1 793 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 358.00 | | | 1 840 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 393.00 | | | 11 308 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 358.00 | | | 1 840 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 676 526.00 | | | 9 676 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 773 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669 026.00 | | | 9 669 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 2 500.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 2 500.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 267.00 | 1 796 267.00 | | 1 796 267.00 |
UX Autres créances clients | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
VP Divers | 2 376 598.00 | | | 2 376 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 104.00 | 2 458 104.00 | | 2 458 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 359.00 | 1 840 359.00 | | 1 840 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |