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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 262.00 | 1 052.00 | 4 210.00 | 5 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 2 689.00 | 20 617.00 | 23 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 577.00 | 3 741.00 | 133 836.00 | 137 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
110 Total général Actif | 162 554.00 | 3 741.00 | 158 813.00 | 162 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
230 Autres produits | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
242 Autres charges externes. | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
252 Charges sociales | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |