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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 262.00 | 2 105.00 | 3 157.00 | 5 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 8 439.00 | 16 525.00 | 24 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 235.00 | 10 544.00 | 128 691.00 | 139 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
060 Stock marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
110 Total général Actif | 178 523.00 | 10 544.00 | 167 979.00 | 178 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
230 Autres produits | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
252 Charges sociales | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | | | 975.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |