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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 262.00 | 3 157.00 | 2 105.00 | 5 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 13 304.00 | 11 660.00 | 24 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 235.00 | 16 461.00 | 122 773.00 | 139 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
060 Stock marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
110 Total général Actif | 160 309.00 | 16 461.00 | 143 847.00 | 160 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
230 Autres produits | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 181.00 | | | 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
252 Charges sociales | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 550.00 | | | 7 550.00 |