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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 6 450.00 | 10.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 768.00 | 6 450.00 | 50 318.00 | 56 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 558.00 | 6 450.00 | 90 108.00 | 96 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 241.00 | 14 774.00 | 54 016.00 | 39 241.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | 800.00 | 1 486.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 927.00 | 15 575.00 | 55 503.00 | 39 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 908.00 | | | 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 241.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 241.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 082.00 | 7 508.00 | 4 573.00 | 12 082.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535.00 | | | 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 971.00 | | | 22 971.00 |