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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 081.00 | 6 654.00 | 427.00 | 7 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 389.00 | 6 654.00 | 50 735.00 | 57 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 536.00 | 6 654.00 | 96 881.00 | 103 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 025.00 | 12 630.00 | 42 656.00 | 30 025.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | 930.00 | 1 503.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 598.00 | 13 560.00 | 44 159.00 | 30 598.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 768.00 | | 620.00 | 56 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | 620.00 | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 204.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 204.00 | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951.00 | 9 378.00 | 4 573.00 | 13 951.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 464.00 | 16 433.00 | 5 030.00 | 21 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 501.00 | | | 13 501.00 |