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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 032.00 | 724.00 | 50 308.00 | 51 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 543.00 | 4 738.00 | 42 805.00 | 47 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 633.00 | 4 738.00 | 68 895.00 | 73 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 665.00 | 5 462.00 | 119 203.00 | 124 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 32 499.00 | 26 815.00 | | 32 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 662.00 | 5 684.00 | | 18 662.00 |
DL TOTAL (I) | 98 787.00 | 80 125.00 | | 98 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | 12 816.00 | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 902.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 5 243.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 416.00 | 20 961.00 | | 20 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 203.00 | 101 086.00 | | 119 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 413.00 | 20 961.00 | | 20 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 315.00 | 5 782.00 | 44 097.00 | 38 315.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 358.00 | 5 782.00 | 45 140.00 | 39 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 109.00 | 1 170.00 | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 932.00 | | | -9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 368.00 | 54 448.00 | | 48 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 706.00 | 48 764.00 | | 29 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 662.00 | 5 684.00 | | 18 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 540.00 | 2 198.00 | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 2 198.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 2 198.00 | | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 82.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | 2 203.00 | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 7 880.00 | 15 854.00 | | 7 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 695.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | 777.00 | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 736.00 | 8 261.00 | | 7 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 671.00 | 6 187.00 | | 3 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 397.00 | 18 374.00 | | 13 397.00 |