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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 502.00 | -302 374.00 | 22 128.00 | 324 502.00 |
AH Fonds commercial | 10 027.00 | -10 027.00 | | 10 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
AN Terrains | 805 570.00 | -502 545.00 | 303 025.00 | 805 570.00 |
AP Constructions | 4 238 931.00 | -2 838 904.00 | 1 400 026.00 | 4 238 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533 140.00 | -28 118 010.00 | 8 415 130.00 | 36 533 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 131.00 | -1 938 142.00 | 206 990.00 | 2 145 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
AX Avances et acomptes | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
BF Prêts | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 437 943.00 | -33 710 001.00 | 10 727 942.00 | 44 437 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502 196.00 | -78 459.00 | 2 423 737.00 | 2 502 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 848 942.00 | -72 610.00 | 1 776 333.00 | 1 848 942.00 |
BT Marchandises | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 863.00 | -135 075.00 | 7 335 788.00 | 7 470 863.00 |
BZ Autres créances | 1 702 605.00 | | 1 702 605.00 | 1 702 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 585.00 | | 2 502 585.00 | 2 502 585.00 |
CF Disponibilités | 3 003 201.00 | | 3 003 201.00 | 3 003 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 184 526.00 | -286 143.00 | 18 898 383.00 | 19 184 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 622 469.00 | -33 996 145.00 | 29 626 325.00 | 63 622 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 945.00 | | 181 945.00 | 181 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 096.00 | 340 096.00 | | 340 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 234.00 | 616 234.00 | | 616 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 817.00 | 497 435.00 | | 597 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 362.00 | 950 622.00 | | 2 587 362.00 |
DK Provisions réglementées | 6 683 858.00 | 7 797 751.00 | | 6 683 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 231 452.00 | 12 608 224.00 | | 13 231 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 324.00 | 4 587 748.00 | | 2 968 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 425.00 | 1 457 143.00 | | 1 205 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 891.00 | 6 783 109.00 | | 6 779 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028 424.00 | 4 922 476.00 | | 5 028 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 386.00 | 442 913.00 | | 96 386.00 |
EA Autres dettes | 280 453.00 | 397 425.00 | | 280 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 969.00 | 31 055.00 | | 35 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394 873.00 | 18 621 868.00 | | 16 394 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 626 325.00 | 31 250 790.00 | | 29 626 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 927 841.00 | 14 130 078.00 | | 13 927 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 811 914.00 | 1 134 964.00 | 37 946 879.00 | 36 811 914.00 |
FG Production vendue services | 17 421 527.00 | 7 368.00 | 17 428 896.00 | 17 421 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 233 441.00 | 1 142 332.00 | 55 375 774.00 | 54 233 441.00 |
FM Production stockée | | | 266 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 194 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 025 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 304 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 740.00 | |
GE Autres charges | | | 385 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 997 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 271.00 | 228 812.00 | | 172 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 645 331.00 | 462 137.00 | | 1 645 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 603.00 | 727 822.00 | | 1 817 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 584.00 | 175 267.00 | | 29 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 832.00 | 180 798.00 | | 99 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 437.00 | 1 241 010.00 | | 531 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 853.00 | 1 597 075.00 | | 660 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 750.00 | -869 253.00 | | 1 156 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 572.00 | 71 592.00 | | 241 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 399.00 | -19 669.00 | | 598 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 211 829.00 | 61 634 551.00 | | 58 211 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 624 468.00 | 60 683 930.00 | | 55 624 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 362.00 | 950 622.00 | | 2 587 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 793 400.00 | | 1 418 187.00 | 44 793 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 760.00 | 1 646 882.00 | 44 437 945.00 | 126 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 332.00 | 366 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 492.00 | | 11 918.00 | 358 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 433 796.00 | 2 823 257.00 | 1 547 052.00 | 32 433 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 130.00 | 48 604.00 | 4 333.00 | 268 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 797 751.00 | 531 437.00 | 1 645 331.00 | 7 797 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 496.00 | 151 069.00 | 111 496.00 | 111 496.00 |
6T Sur comptes clients | 428 915.00 | 63 671.00 | 357 511.00 | 428 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 411.00 | 214 740.00 | 469 007.00 | 540 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358 860.00 | 746 177.00 | 2 135 037.00 | 8 358 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 740.00 | 469 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 437.00 | 1 645 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 891.00 | 6 779 891.00 | | 6 779 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 293.00 | 1 218 293.00 | | 1 218 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 778.00 | 890 778.00 | | 890 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 453.00 | 280 453.00 | | 280 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 7 388 095.00 | | | 7 388 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VB T. V. A. | 586 484.00 | | | 586 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 221.00 | | | 1 034 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 010.00 | 1 463 545.00 | 1 504 464.00 | 2 968 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 425.00 | 242 857.00 | 971 429.00 | 1 205 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 971.00 | | | 1 618 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906 092.00 | 2 906 092.00 | | 2 906 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 854.00 | 9 230 533.00 | 84 321.00 | 9 314 854.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 394 873.00 | 13 927 841.00 | 2 475 893.00 | 16 394 873.00 |