| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 671.00 | -339 117.00 | 11 555.00 | 350 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 027.00 | -10 027.00 | | 10 027.00 |
AN Terrains | 805 570.00 | -508 511.00 | 297 059.00 | 805 570.00 |
AP Constructions | 4 248 352.00 | -3 245 403.00 | 1 002 949.00 | 4 248 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 101 333.00 | -27 929 039.00 | 5 172 294.00 | 33 101 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 573.00 | -1 646 124.00 | 161 449.00 | 1 807 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000 880.00 | -33 678 221.00 | 7 322 659.00 | 41 000 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 300.00 | -247 048.00 | 2 357 252.00 | 2 604 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 073 602.00 | -53 473.00 | 2 020 129.00 | 2 073 602.00 |
BT Marchandises | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292 261.00 | -128 336.00 | 7 163 925.00 | 7 292 261.00 |
BZ Autres créances | 3 153 442.00 | -194 726.00 | 2 958 716.00 | 3 153 442.00 |
CF Disponibilités | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206 755.00 | -623 583.00 | 14 583 172.00 | 15 206 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 207 634.00 | -34 301 804.00 | 21 905 831.00 | 56 207 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 895.00 | | 615 895.00 | 615 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 096.00 | 340 096.00 | | 340 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 234.00 | 616 234.00 | | 616 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 370 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 827.00 | 634 459.00 | | 13 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 995.00 | 2 028 688.00 | | 1 455 995.00 |
DK Provisions réglementées | 4 253 808.00 | 5 482 370.00 | | 4 253 808.00 |
DL TOTAL (I) | 9 716 045.00 | 11 507 933.00 | | 9 716 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 044.00 | 413 038.00 | | 322 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 617.00 | 2 891 150.00 | | 1 225 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 336.00 | 6 945 646.00 | | 5 326 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668 801.00 | 5 038 274.00 | | 4 668 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 330.00 | 200 814.00 | | 246 330.00 |
EA Autres dettes | 279 153.00 | 325 328.00 | | 279 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 505.00 | 55 727.00 | | 121 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 189 785.00 | 15 869 976.00 | | 12 189 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 905 831.00 | 27 377 909.00 | | 21 905 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 535.00 | 89 534.00 | 1 157 070.00 | 1 067 535.00 |
FD Production vendue biens | 32 733 084.00 | 1 234 697.00 | 33 967 782.00 | 32 733 084.00 |
FG Production vendue services | 16 943 666.00 | 2 050.00 | 16 945 717.00 | 16 943 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 744 286.00 | 1 326 282.00 | 52 070 568.00 | 50 744 286.00 |
FM Production stockée | | | 292 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 603 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 529 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 768 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 961 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 016.00 | |
GE Autres charges | | | 210 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 085 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 289.00 | 16 981.00 | | 81 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 279.00 | 1 643 654.00 | | 1 567 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 603.00 | 1 660 637.00 | | 1 648 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -151.00 | 594.00 | | -151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | 8 688.00 | | 6 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 717.00 | 442 253.00 | | 338 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 588.00 | 451 535.00 | | 344 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304 015.00 | 1 209 101.00 | | 1 304 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 531.00 | 334 933.00 | | 165 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 830.00 | 801 564.00 | | 338 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 442 500.00 | 56 048 161.00 | | 54 442 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 986 506.00 | 54 019 473.00 | | 52 986 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 995.00 | 2 028 688.00 | | 1 455 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 579 662.00 | | 630 026.00 | 45 579 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 603.00 | 5 143 203.00 | 41 000 882.00 | 65 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 061.00 | 392 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 499.00 | 5 134 142.00 | 39 991 187.00 | 69 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 411.00 | | 8 897.00 | 392 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 570 004.00 | | 621 129.00 | 44 570 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 207 274.00 | 2 608 129.00 | 5 137 182.00 | 36 207 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 910.00 | 22 295.00 | 9 061.00 | 335 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 871 364.00 | 2 585 834.00 | 5 128 120.00 | 35 871 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 482 370.00 | 338 717.00 | 1 567 279.00 | 5 482 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 866.00 | 112 655.00 | | 187 866.00 |
6T Sur comptes clients | 160 220.00 | 47 635.00 | 79 519.00 | 160 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 086.00 | 355 016.00 | 79 519.00 | 348 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830 456.00 | 693 733.00 | 1 646 798.00 | 5 830 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 016.00 | 79 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 717.00 | 1 567 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 336.00 | 5 326 336.00 | | 5 326 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 865.00 | 1 065 865.00 | | 1 065 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 920.00 | 868 920.00 | | 868 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 153.00 | 77 403.00 | | 279 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 7 215 738.00 | 7 215 738.00 | | 7 215 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 497 438.00 | 497 438.00 | | 497 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 470.00 | 2 393 470.00 | | 2 393 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 617.00 | 739 902.00 | 485 714.00 | 1 225 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 234.00 | 2 707 234.00 | | 2 707 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 650.00 | 259 850.00 | | 259 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 773.00 | 10 418 776.00 | 77 997.00 | 10 486 773.00 |
VW T.V.A. | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 785.00 | 11 502 322.00 | 485 714.00 | 12 189 785.00 |