| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 835.00 | 325 882.00 | 24 953.00 | 350 835.00 |
AH Fonds commercial | 41 576.00 | 10 027.00 | 31 549.00 | 41 576.00 |
AN Terrains | 805 570.00 | 505 528.00 | 300 042.00 | 805 570.00 |
AP Constructions | 4 272 226.00 | 3 055 426.00 | 1 216 800.00 | 4 272 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 379 609.00 | 30 411 121.00 | 6 968 487.00 | 37 379 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 793.00 | 1 899 289.00 | 147 504.00 | 2 046 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
AX Avances et acomptes | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 579 661.00 | 36 207 274.00 | 9 372 387.00 | 45 579 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 242.00 | 145 153.00 | 2 365 089.00 | 2 510 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 781 071.00 | 42 713.00 | 1 738 358.00 | 1 781 071.00 |
BT Marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331 694.00 | 160 220.00 | 8 171 474.00 | 8 331 694.00 |
BZ Autres créances | 5 698 686.00 | | 5 698 686.00 | 5 698 686.00 |
CF Disponibilités | -151 983.00 | | -151 983.00 | -151 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 203 831.00 | 348 086.00 | 17 855 745.00 | 18 203 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 493.00 | 36 555 360.00 | 27 228 133.00 | 6 378 493.00 |
CU Autres participations | 615 895.00 | | 615 895.00 | 615 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 096.00 | | | 340 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 234.00 | | | 616 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 459.00 | | | 634 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 688.00 | | | 2 028 688.00 |
DK Provisions réglementées | 5 482 370.00 | | | 5 482 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 507 933.00 | | | 11 507 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891 150.00 | | | 2 891 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 646.00 | | | 6 945 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040 573.00 | | | 5 040 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
EA Autres dettes | 325 328.00 | | | 325 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 720 200.00 | | | 15 720 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 228 133.00 | | | 27 228 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 262 549.00 | | | 15 262 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 090 154.00 | | 37 090 154.00 | 37 090 154.00 |
FG Production vendue services | 16 825 299.00 | | 16 825 299.00 | 16 825 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 915 453.00 | | 53 915 453.00 | 53 915 453.00 |
FM Production stockée | | | -67 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 197 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 993 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 052 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 385.00 | |
GE Autres charges | | | 51 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 361 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 654.00 | | | 1 643 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 637.00 | | | 1 660 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 253.00 | | | 442 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 535.00 | | | 451 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209 101.00 | | | 1 209 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 933.00 | | | 334 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 564.00 | | | 801 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 048 161.00 | | | 56 048 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 019 473.00 | | | 54 019 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 688.00 | | | 2 028 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 437 945.00 | | 1 591 545.00 | 44 437 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 992.00 | 617 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 437.00 | 415 381.00 | 45 579 661.00 | 259 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 884.00 | 392 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 437.00 | 172 505.00 | 44 569 801.00 | 259 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 078.00 | | 44 218.00 | 366 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 888 369.00 | | 1 113 376.00 | 43 888 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 498.00 | | 433 951.00 | 183 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 710 001.00 | 2 678 973.00 | 181 702.00 | 33 710 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 401.00 | 41 393.00 | 17 884.00 | 312 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 397 600.00 | 2 637 580.00 | 163 817.00 | 33 397 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 683 857.00 | 441 227.00 | 1 642 715.00 | 6 683 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 069.00 | 187 866.00 | 151 069.00 | 151 069.00 |
6T Sur comptes clients | 135 075.00 | 89 519.00 | 64 374.00 | 135 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 144.00 | 277 385.00 | 215 443.00 | 286 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970 001.00 | 718 612.00 | 1 858 158.00 | 6 970 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 227.00 | 1 642 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 646.00 | 6 945 646.00 | | 6 945 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 327.00 | 1 286 327.00 | | 1 286 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 265.00 | 903 265.00 | | 903 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 814.00 | 200 814.00 | | 200 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 328.00 | 128 640.00 | | 325 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 255 171.00 | | | 8 255 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 444.00 | | | 4 895 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 962.00 | | 260 962.00 | 260 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 891 150.00 | 2 891 150.00 | | 2 891 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749 259.00 | | | 2 749 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841 198.00 | 2 841 198.00 | | 2 841 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 062 863.00 | 13 984 787.00 | 78 077.00 | 14 062 863.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720 200.00 | 15 262 549.00 | 260 962.00 | 15 720 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
ST Autres comptes | 8 032 834.00 | | | 8 032 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 662.00 | | | 792 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 12 706 475.00 | | | 12 706 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 313 518.00 | | | 313 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 099.00 | | | 590 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 970 533.00 | | | 2 970 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 542 194.00 | | | 5 542 194.00 |
ZE Dividendes | 2 550 720.00 | | | 2 550 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 052 825.00 | | | 22 052 825.00 |