| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
AH Fonds commercial | 305 406.00 | 112 112.00 | 193 294.00 | 305 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088 000.00 | 1 217 600.00 | 4 870 400.00 | 6 088 000.00 |
AN Terrains | 3 026 494.00 | | 3 026 494.00 | 3 026 494.00 |
AP Constructions | 16 520 267.00 | 10 678 471.00 | 5 841 796.00 | 16 520 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 518.00 | 1 408 588.00 | 62 931.00 | 1 471 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 006.00 | 1 087 423.00 | 102 584.00 | 1 190 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 627 079.00 | 14 563 902.00 | 15 063 177.00 | 29 627 079.00 |
BT Marchandises | 2 453 970.00 | 1 487 166.00 | 966 804.00 | 2 453 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 601.00 | 1 334 037.00 | 387 564.00 | 1 721 601.00 |
BZ Autres créances | 615 501.00 | | 615 501.00 | 615 501.00 |
CF Disponibilités | 335 436.00 | | 335 436.00 | 335 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 090.00 | 2 821 203.00 | 2 378 887.00 | 5 200 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 827 169.00 | 17 385 105.00 | 17 442 064.00 | 34 827 169.00 |
CU Autres participations | 823 129.00 | | 823 129.00 | 823 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 420 366.00 | -6 808 397.00 | | -12 420 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 827.00 | -5 611 970.00 | | 1 006 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 525 061.00 | 1 434 052.00 | | 1 525 061.00 |
DL TOTAL (I) | -4 388 479.00 | -5 486 314.00 | | -4 388 479.00 |
DP Provisions pour risques | 988 293.00 | 2 244 686.00 | | 988 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 293.00 | 2 244 686.00 | | 988 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343 061.00 | 6 196 945.00 | | 6 343 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 955.00 | 99 582.00 | | 89 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 698.00 | 397 981.00 | | 562 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 912.00 | 1 582 575.00 | | 1 660 912.00 |
EA Autres dettes | 12 185 623.00 | 14 105 319.00 | | 12 185 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 842 249.00 | 22 382 437.00 | | 20 842 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 442 064.00 | 19 140 809.00 | | 17 442 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 639 213.00 | 4 503 180.00 | | 14 639 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 949.00 | | 3 143 949.00 | 3 143 949.00 |
FG Production vendue services | 3 802 009.00 | | 3 802 009.00 | 3 802 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 958.00 | | 6 945 958.00 | 6 945 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 925 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836 070.00 | 818 132.00 | | 1 836 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 860.00 | 1 464 794.00 | | 43 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171 100.00 | 3 338 991.00 | | 3 171 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 486.00 | 2 037 677.00 | | 1 163 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 500.00 | 1 087 486.00 | | 128 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 311.00 | 2 267 244.00 | | 159 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 297.00 | 5 392 407.00 | | 1 451 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719 803.00 | -2 053 416.00 | | 1 719 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 959.00 | 12 266 886.00 | | 12 383 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 132.00 | 17 878 855.00 | | 11 377 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 827.00 | -5 611 970.00 | | 1 006 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 241 737.00 | | | 30 241 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 627 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 243 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154 467.00 | | | 6 154 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 695 207.00 | | | 22 695 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 676.00 | | | 964 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126 601.00 | 892 674.00 | 567 484.00 | 14 126 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 710.00 | 246 378.00 | 6 778.00 | 1 037 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088 891.00 | 646 296.00 | 560 706.00 | 13 088 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 052.00 | 144 437.00 | 53 428.00 | 1 434 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 686.00 | 14 874.00 | 1 271 267.00 | 2 244 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 738.00 | 159 311.00 | 1 324 695.00 | 3 678 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 674.00 | 1 237 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 960.00 | 233 394.00 | | 795 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 698.00 | 562 698.00 | | 562 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736 140.00 | 12 185 624.00 | | 17 736 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 601.00 | | | 1 721 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 234.00 | 810 026.00 | 1 708 208.00 | 2 518 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752 294.00 | 14 639 213.00 | | 20 752 294.00 |