| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 405.00 | 112 112.00 | 138 293.00 | 250 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088 000.00 | 1 461 120.00 | 4 626 880.00 | 6 088 000.00 |
AN Terrains | 3 014 297.00 | | 3 014 297.00 | 3 014 297.00 |
AP Constructions | 16 181 830.00 | 10 928 162.00 | 5 253 667.00 | 16 181 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 573.00 | 1 348 677.00 | 50 896.00 | 1 399 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 130.00 | 1 104 903.00 | 280 226.00 | 1 385 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 307 154.00 | 15 012 144.00 | 14 295 010.00 | 29 307 154.00 |
BT Marchandises | 1 132 683.00 | 579 086.00 | 553 597.00 | 1 132 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 103.00 | 1 163 361.00 | 415 741.00 | 1 579 103.00 |
BZ Autres créances | 525 244.00 | | 525 244.00 | 525 244.00 |
CF Disponibilités | 707 119.00 | | 707 119.00 | 707 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 705.00 | 1 742 447.00 | 2 228 258.00 | 3 970 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 277 860.00 | 16 754 592.00 | 16 523 268.00 | 33 277 860.00 |
CU Autres participations | 823 128.00 | | 823 128.00 | 823 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 413 539.00 | | | -11 413 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 354.00 | | | 1 078 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559 700.00 | | | 1 559 700.00 |
DL TOTAL (I) | -3 275 483.00 | | | -3 275 483.00 |
DP Provisions pour risques | 762 951.00 | | | 762 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 951.00 | | | 762 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803 425.00 | | | 5 803 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 101.00 | | | 438 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 158.00 | | | 1 487 158.00 |
EA Autres dettes | 11 307 021.00 | | | 11 307 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 035 801.00 | | | 19 035 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 523 268.00 | | | 16 523 268.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 465 750.00 | | | 18 465 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 627 079.00 | | | 29 627 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 307 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 980 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147 709.00 | | | 6 147 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 243 286.00 | | | 22 243 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 679.00 | | | 930 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 451 790.00 | 855 971.00 | 407 728.00 | 14 451 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 309.00 | 243 520.00 | 2 540.00 | 1 277 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174 481.00 | 612 451.00 | 405 189.00 | 13 174 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 051.00 | | | 570 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 101.00 | 438 101.00 | | 438 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540 397.00 | 16 540 397.00 | | 16 540 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 103.00 | | | 1 579 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487 159.00 | 1 487 159.00 | | 1 487 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 523.00 | 2 130 903.00 | 107 620.00 | 2 238 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 035 802.00 | 18 465 751.00 | | 19 035 802.00 |