| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 666.00 | 49 836.00 | 830.00 | 50 666.00 |
AH Fonds commercial | 232 112.00 | 112 112.00 | 120 000.00 | 232 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088 000.00 | 1 704 640.00 | 4 383 360.00 | 6 088 000.00 |
AN Terrains | 3 014 298.00 | | 3 014 298.00 | 3 014 298.00 |
AP Constructions | 16 237 392.00 | 11 784 882.00 | 4 452 510.00 | 16 237 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 192.00 | 1 253 258.00 | 36 934.00 | 1 290 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 001.00 | 924 927.00 | 266 074.00 | 1 191 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 031 119.00 | 15 829 654.00 | 13 201 464.00 | 29 031 119.00 |
BT Marchandises | 1 045 536.00 | 505 485.00 | 540 051.00 | 1 045 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 333.00 | 1 353 941.00 | 511 392.00 | 1 865 333.00 |
BZ Autres créances | 387 618.00 | | 387 618.00 | 387 618.00 |
CF Disponibilités | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 588.00 | 1 859 426.00 | 1 715 162.00 | 3 574 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 605 707.00 | 17 689 081.00 | 14 916 626.00 | 32 605 707.00 |
CU Autres participations | 823 129.00 | | 823 129.00 | 823 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 335 185.00 | -11 413 539.00 | | -10 335 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 729.00 | 1 078 354.00 | | 444 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 860.00 | 1 559 701.00 | | 1 173 860.00 |
DL TOTAL (I) | -3 216 596.00 | -3 275 484.00 | | -3 216 596.00 |
DP Provisions pour risques | 357 119.00 | 762 951.00 | | 357 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 119.00 | 762 951.00 | | 357 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799 843.00 | 5 803 426.00 | | 5 799 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 712.00 | 438 101.00 | | 451 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 509.00 | 1 487 159.00 | | 1 375 509.00 |
EA Autres dettes | 10 149 040.00 | 11 307 022.00 | | 10 149 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 776 104.00 | 19 035 802.00 | | 17 776 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 626.00 | 16 523 269.00 | | 14 916 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 214 226.00 | 18 465 751.00 | | 17 214 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 307 155.00 | | 151 584.00 | 29 307 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 927 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 620.00 | 29 031 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 734.00 | 6 370 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 596.00 | 21 732 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395 575.00 | | 937.00 | 6 395 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 980 832.00 | | 150 647.00 | 21 980 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 748.00 | | | 930 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900 032.00 | 1 200 401.00 | 382 891.00 | 14 900 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 289.00 | 241 482.00 | 5 295.00 | 1 518 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381 743.00 | 958 920.00 | 377 596.00 | 13 381 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559 701.00 | 145 493.00 | 531 334.00 | 1 559 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 951.00 | 89 518.00 | 495 350.00 | 762 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 652.00 | 235 011.00 | 1 026 684.00 | 2 322 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 011.00 | 1 026 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 877.00 | | | 561 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 712.00 | 451 712.00 | | 451 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387 006.00 | 15 387 006.00 | | 15 387 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 333.00 | 1 865 333.00 | | 1 865 333.00 |
VP Divers | 387 618.00 | 387 618.00 | | 387 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375 509.00 | 1 375 509.00 | | 1 375 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 712.00 | 2 263 382.00 | 104 329.00 | 2 367 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 104.00 | 17 214 226.00 | | 17 776 104.00 |