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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 95 641.00 | 94 965.00 | 676.00 | 95 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 961.00 | 277 406.00 | 36 555.00 | 313 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 47 979.00 | 8 014.00 | 55 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 313.00 | 420 350.00 | 88 963.00 | 509 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
BN En cours de production de biens | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BT Marchandises | 30 345.00 | 10 835.00 | 19 509.00 | 30 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 803.00 | 8 874.00 | 153 929.00 | 162 803.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 067.00 | 19 709.00 | 553 358.00 | 573 067.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 380.00 | 440 059.00 | 642 321.00 | 1 082 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 510 927.00 | | | 510 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 321.00 | | | 642 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 249.00 | 465 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 909.00 | | 2 935.00 | 492 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 78.00 | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 405.00 | 15 194.00 | 30 249.00 | 435 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 405.00 | 15 194.00 | 30 249.00 | 435 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 207.00 | 12 282.00 | 25 925.00 | 38 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 776.00 | 185 066.00 | 13 710.00 | 198 776.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 694.00 | 101 769.00 | 25 925.00 | 127 694.00 |