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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 422.00 | 18 160.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 5 016.00 | 327.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 303.00 | 281 801.00 | 123 502.00 | 405 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 185.00 | 46 852.00 | 13 332.00 | 60 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 555.00 | 334 091.00 | 348 464.00 | 682 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 768.00 | | 235 768.00 | 235 768.00 |
BN En cours de production de biens | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BT Marchandises | 28 514.00 | 10 690.00 | 17 824.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 391.00 | 7 378.00 | 244 013.00 | 251 391.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 716.00 | 18 068.00 | 639 648.00 | 657 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 270.00 | 352 159.00 | 988 112.00 | 1 340 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 290 926.00 | 285 570.00 | | 290 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 5 356.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 517 660.00 | 510 927.00 | | 517 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 891.00 | 38 207.00 | | 294 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 105.00 | 3 700.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 35 012.00 | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 613.00 | 54 475.00 | | 52 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 452.00 | 131 394.00 | | 470 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 112.00 | 642 321.00 | | 988 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 313.00 | | 280 688.00 | 509 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 447.00 | 682 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 447.00 | 620 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 18 582.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 595.00 | | 262 027.00 | 465 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | 80.00 | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 350.00 | 21 188.00 | 107 447.00 | 420 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 350.00 | 20 766.00 | 107 447.00 | 420 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 241 909.00 | | | 241 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 891.00 | 12 025.00 | 185 909.00 | 294 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 421.00 | 287 827.00 | 10 594.00 | 298 421.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 347.00 | 180 480.00 | 185 909.00 | 463 347.00 |