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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 6 398.00 | 12 184.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 161 156.00 | 15 787.00 | 145 369.00 | 161 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 814.00 | 314 427.00 | 91 387.00 | 405 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 708.00 | 53 141.00 | 17 566.00 | 70 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 139.00 | 389 754.00 | 310 385.00 | 700 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 034.00 | | 273 034.00 | 273 034.00 |
BN En cours de production de biens | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BT Marchandises | 27 567.00 | 10 087.00 | 17 479.00 | 27 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 749.00 | 9 307.00 | 347 442.00 | 356 749.00 |
BZ Autres créances | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CF Disponibilités | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 125.00 | 19 394.00 | 897 731.00 | 917 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 264.00 | 409 148.00 | 1 208 116.00 | 1 617 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 297 659.00 | | | 297 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 527 668.00 | | | 527 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | | | 354 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 448.00 | | | 680 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 116.00 | | | 1 208 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 965.00 | | | 486 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 555.00 | | 166 928.00 | 682 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 344.00 | 700 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 344.00 | 637 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 175.00 | | 166 847.00 | 620 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 81.00 | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 091.00 | 55 663.00 | | 334 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 5 976.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 669.00 | 49 687.00 | | 333 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 354 233.00 | | 354 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 342 637.00 | 342 637.00 | | 342 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 414.00 | 52 281.00 | 189 133.00 | 241 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 406.00 | 408 182.00 | 15 224.00 | 423 406.00 |
VW T.V.A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 098.00 | 486 965.00 | 189 133.00 | 676 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |