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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 5 839.00 | -2 780.00 | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
AN Terrains | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
AP Constructions | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 9 387.00 | -981.00 | 8 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 072.00 | 71 118.00 | 22 954.00 | 94 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | 288.00 | 12.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 17 850.00 | 8 000.00 | 9 850.00 | 17 850.00 |
BP En cours de production de services | 17 850.00 | 8 000.00 | 9 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 231 794.00 | 305 855.00 | -74 061.00 | 231 794.00 |
CF Disponibilités | 91 834.00 | 53 115.00 | 38 719.00 | 91 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 7 812.00 | -5 491.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 100.00 | 375 070.00 | -30 970.00 | 344 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 171.00 | 446 188.00 | -8 016.00 | 438 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 147 796.00 | 189 408.00 | | 147 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 337.00 | 8 387.00 | | 54 337.00 |
DL TOTAL (I) | 270 308.00 | 265 971.00 | | 270 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 317.00 | 17 321.00 | | 20 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 168.00 | 12 749.00 | | 29 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 027.00 | 119 898.00 | | 102 027.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 30 249.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 863.00 | 180 217.00 | | 167 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 171.00 | 446 188.00 | | 438 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 863.00 | 180 217.00 | | 167 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 732.00 | |
FM Production stockée | | | 9 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 5.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | 5.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 4.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 49.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -44.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | -976.00 | | 10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 038.00 | 833 610.00 | | 712 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 701.00 | 825 222.00 | | 657 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 337.00 | 8 387.00 | | 54 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 743.00 | | 30 378.00 | 185 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 491.00 | 160 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 285.00 | 81 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 205.00 | 78 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | | 30 378.00 | 90 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 626.00 | 6 345.00 | 54 411.00 | 114 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 646.00 | 2 780.00 | 13 285.00 | 33 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 979.00 | 3 565.00 | 41 126.00 | 80 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 133.00 | 304 133.00 | 50.00 | 304 133.00 |
VW T.V.A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |