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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AN Terrains | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
AP Constructions | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 459.00 | 70 018.00 | 159 441.00 | 229 459.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 590.00 | 70 018.00 | 399 572.00 | 469 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 994.00 | 70 018.00 | 493 976.00 | 563 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 148 133.00 | 147 796.00 | | 148 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 617.00 | 54 337.00 | | 67 617.00 |
DL TOTAL (I) | 283 926.00 | 270 308.00 | | 283 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 131.00 | 20 317.00 | | 41 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 29 168.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 774.00 | 102 027.00 | | 116 774.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | 16 351.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 051.00 | 167 863.00 | | 210 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 976.00 | 438 171.00 | | 493 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 137.00 | 167 863.00 | | 192 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 634 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 066.00 | |
FM Production stockée | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 2 036.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 2 036.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | 1 685.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 1 685.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | 351.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 10 273.00 | | 17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 915.00 | 712 038.00 | | 680 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 298.00 | 657 701.00 | | 613 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 617.00 | 54 337.00 | | 67 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 631.00 | | 6 760.00 | 160 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 165 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 76 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 800.00 | | 6 436.00 | 81 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 324.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 6 428.00 | 2 207.00 | 66 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 141.00 | 3 582.00 | | 23 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | 2 845.00 | 2 207.00 | 43 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 700.00 | 5 786.00 | 17 914.00 | 23 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 802.00 | 242 477.00 | 324.00 | 242 802.00 |
VW T.V.A. | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 051.00 | 192 137.00 | 17 914.00 | 210 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |