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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
AH Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 52.00 | 398.00 | 450.00 |
AN Terrains | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
AP Constructions | 20 270.00 | 6 008.00 | 14 262.00 | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 502.00 | 2 780.00 | 5 723.00 | 8 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 562.00 | 116 054.00 | 95 508.00 | 211 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 816.00 | 156 299.00 | 180 517.00 | 336 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 775.00 | 106 686.00 | 155 088.00 | 261 775.00 |
BZ Autres créances | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 874 583.00 | | 874 583.00 | 874 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 900.00 | 106 686.00 | 1 265 214.00 | 1 371 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 716.00 | 262 986.00 | 1 445 731.00 | 1 708 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 190 910.00 | 174 404.00 | | 190 910.00 |
DH Report à nouveau | 270 445.00 | 270 445.00 | | 270 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 305.00 | 141 506.00 | | 288 305.00 |
DL TOTAL (I) | 817 835.00 | 654 530.00 | | 817 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 377.00 | 215 819.00 | | 216 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 434.00 | 69 412.00 | | 128 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 352.00 | 2 808.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 29 604.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 710.00 | 220 964.00 | | 217 710.00 |
EA Autres dettes | 44 410.00 | 55 477.00 | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 895.00 | 594 084.00 | | 627 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 731.00 | 1 248 614.00 | | 1 445 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 878.00 | 591 276.00 | | 457 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 251.00 | | 74 677.00 | 262 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 336 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 247 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 154.00 | | 74 677.00 | 173 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 306.00 | 28 105.00 | 112.00 | 128 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 369.00 | 88.00 | | 31 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | 28 017.00 | 112.00 | 96 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 964.00 | 10 990.00 | 268.00 | 95 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 964.00 | 10 990.00 | 268.00 | 95 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 964.00 | 10 990.00 | 268.00 | 95 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 990.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 241.00 | 53 576.00 | 159 665.00 | 213 241.00 |
VI Groupe et associés | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 145.00 | 388 145.00 | | 388 145.00 |
VW T.V.A. | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 543.00 | 457 878.00 | 159 665.00 | 617 543.00 |