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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 28 110.00 | 6 998.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 747.00 | 267 691.00 | 97 055.00 | 364 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 130.00 | 304 828.00 | 323 302.00 | 628 130.00 |
BT Marchandises | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 174.00 | 304 828.00 | 520 346.00 | 825 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 674.00 | 52 294.00 | | 53 674.00 |
DH Report à nouveau | | -25 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | 27 040.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 146 079.00 | 108 674.00 | | 146 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 324.00 | 137 233.00 | | 138 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 665.00 | 71 094.00 | | 53 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 45 500.00 | | 41 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 389.00 | 104 630.00 | | 106 389.00 |
EA Autres dettes | 28 780.00 | 26 563.00 | | 28 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 267.00 | 385 019.00 | | 374 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 346.00 | 493 694.00 | | 520 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 299.00 | | 903 299.00 | 903 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | 6 661.00 | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 7 004.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 082.00 | -343.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 625.00 | 951 521.00 | | 922 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 220.00 | 924 481.00 | | 885 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 405.00 | 27 040.00 | | 37 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 486.00 | | 39 045.00 | 609 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 401.00 | 628 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 401.00 | 399 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 211.00 | | 39 045.00 | 381 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 056.00 | 38 173.00 | 20 401.00 | 287 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 029.00 | 38 173.00 | 20 401.00 | 278 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 324.00 | 39 894.00 | 97 038.00 | 138 324.00 |
VI Groupe et associés | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 267.00 | 275 837.00 | 97 038.00 | 374 267.00 |