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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 388.00 | 40 803.00 | 1 586.00 | 42 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 048.00 | 190 452.00 | 6 595.00 | 197 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 712.00 | 240 282.00 | 227 430.00 | 467 712.00 |
BT Marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 048.00 | | 217 048.00 | 217 048.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 172.00 | | 336 172.00 | 336 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 884.00 | 240 282.00 | 563 602.00 | 803 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
DG Autres réserves | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
DH Report à nouveau | -23 473.00 | -16 828.00 | | -23 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 837.00 | -6 645.00 | | 52 837.00 |
DL TOTAL (I) | 261 996.00 | 209 158.00 | | 261 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | 251.00 | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | 61 639.00 | | 49 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 358.00 | 161 628.00 | | 196 358.00 |
EA Autres dettes | 44 177.00 | 68 580.00 | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 606.00 | 312 233.00 | | 301 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 602.00 | 521 391.00 | | 563 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 893 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 534.00 | 3 301.00 | | 10 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 534.00 | 3 301.00 | | 10 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 117.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 117.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 506.00 | 2 184.00 | | 10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 322.00 | 1 070 515.00 | | 994 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 485.00 | 1 077 160.00 | | 941 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 837.00 | -6 645.00 | | 52 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 374.00 | | 6 337.00 | 461 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 027.00 | | | 219 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 099.00 | | 6 337.00 | 233 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 661.00 | 8 621.00 | | 231 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 634.00 | 8 621.00 | | 222 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UX Autres créances clients | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 606.00 | 301 606.00 | | 301 606.00 |