| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 8 785.00 | 4 056.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 826.00 | 108 351.00 | 48 475.00 | 156 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 694.00 | 205 629.00 | 73 065.00 | 278 694.00 |
BF Prêts | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 473.00 | 322 764.00 | 152 709.00 | 475 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CF Disponibilités | 219 668.00 | | 219 668.00 | 219 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 387.00 | 322 764.00 | 479 622.00 | 802 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 197.00 | 66 489.00 | | 71 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | 19 708.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 298 297.00 | 251 197.00 | | 298 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299.00 | 46 420.00 | | 22 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 2 342.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 471.00 | 84 582.00 | | 93 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 347.00 | 63 333.00 | | 63 347.00 |
EA Autres dettes | | 12 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 325.00 | 209 533.00 | | 181 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 622.00 | 460 729.00 | | 479 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 419.00 | 187 259.00 | | 178 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 395.00 | | 17 160.00 | 467 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 475 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 448 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 282.00 | | 17 160.00 | 440 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 164.00 | 29 682.00 | 9 082.00 | 302 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 164.00 | 29 682.00 | 9 082.00 | 302 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UP Prêts | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299.00 | 19 393.00 | 2 906.00 | 22 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 325.00 | 178 419.00 | 2 906.00 | 181 325.00 |