| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 9 356.00 | 3 484.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 714.00 | 122 355.00 | 41 359.00 | 163 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 700.00 | 220 144.00 | 65 556.00 | 285 700.00 |
BF Prêts | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 368.00 | 351 855.00 | 137 512.00 | 489 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BT Marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 860.00 | | 327 860.00 | 327 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 227.00 | 351 855.00 | 465 372.00 | 817 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 297.00 | 71 197.00 | | 113 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 691.00 | 62 100.00 | | 39 691.00 |
DL TOTAL (I) | 317 988.00 | 298 297.00 | | 317 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 22 299.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 2 209.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 267.00 | 93 471.00 | | 88 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 378.00 | 63 347.00 | | 54 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 384.00 | 181 325.00 | | 147 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 372.00 | 479 622.00 | | 465 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 384.00 | 178 419.00 | | 147 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 473.00 | | 15 033.00 | 475 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 489 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 462 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 360.00 | | 15 033.00 | 448 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 764.00 | 30 229.00 | 1 138.00 | 322 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 764.00 | 30 229.00 | 1 138.00 | 322 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
UP Prêts | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |