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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 9 927.00 | 2 913.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 784.00 | 137 442.00 | 33 342.00 | 170 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 643.00 | 230 359.00 | 65 284.00 | 295 643.00 |
BF Prêts | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 381.00 | 377 729.00 | 122 652.00 | 500 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BT Marchandises | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CF Disponibilités | 231 017.00 | | 231 017.00 | 231 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 168.00 | 377 729.00 | 474 439.00 | 852 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 988.00 | 113 297.00 | | 132 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 586.00 | 39 691.00 | | 14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 312 574.00 | 317 988.00 | | 312 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 2 909.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 830.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 354.00 | 88 267.00 | | 92 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 808.00 | 54 378.00 | | 66 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 865.00 | 147 384.00 | | 161 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 439.00 | 465 372.00 | | 474 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 865.00 | 147 384.00 | | 161 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 368.00 | | 23 404.00 | 489 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 500 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | 479 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 254.00 | | 23 404.00 | 462 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855.00 | 32 265.00 | 6 391.00 | 351 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 855.00 | 32 265.00 | 6 391.00 | 351 855.00 |