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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 13 155.00 | 1 288.00 | 14 443.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 947.00 | 217 408.00 | 19 539.00 | 236 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 142.00 | 159 243.00 | 160 899.00 | 320 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 662.00 | 391 326.00 | 224 336.00 | 615 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 575.00 | 18 844.00 | 550 732.00 | 569 575.00 |
BN En cours de production de biens | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 304.00 | 17 687.00 | 505 618.00 | 523 304.00 |
BZ Autres créances | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CF Disponibilités | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 817.00 | 36 530.00 | 1 375 287.00 | 1 411 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 480.00 | 427 857.00 | 1 599 623.00 | 2 027 480.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 113.00 | | | 395 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DL TOTAL (I) | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 228.00 | | | 175 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 805.00 | | | 566 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 622.00 | | | 992 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 623.00 | | | 1 599 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 907.00 | | | 899 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
FG Production vendue services | 2 408 837.00 | | 2 408 837.00 | 2 408 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 198.00 | | 2 509 198.00 | 2 509 198.00 |
FM Production stockée | | | 36 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 603.00 | | | 2 588 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 715.00 | | | 2 493 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 124.00 | | 134 791.00 | 548 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 221.00 | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 208.00 | 31 045.00 | 615 662.00 | 36 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | 15 824.00 | 557 089.00 | 36 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 469.00 | | 1 464.00 | 43 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 794.00 | | 133 327.00 | 475 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 512.00 | 47 118.00 | 15 824.00 | 358 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 1 985.00 | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 343.00 | 45 133.00 | 15 824.00 | 347 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 875.00 | 5 969.00 | | 12 875.00 |
6T Sur comptes clients | 13 335.00 | 10 076.00 | 5 724.00 | 13 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 730.00 | 16 045.00 | 5 724.00 | 27 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 730.00 | 23 045.00 | 5 724.00 | 27 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 045.00 | 5 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 805.00 | 566 805.00 | | 566 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 488 797.00 | | | 488 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VB T. V. A. | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 949.00 | 43 456.00 | 75 438.00 | 130 949.00 |
VI Groupe et associés | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 391.00 | 576 763.00 | 46 627.00 | 623 391.00 |
VW T.V.A. | 74 105.00 | 68 883.00 | | 74 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 622.00 | 899 907.00 | 75 438.00 | 992 622.00 |