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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 18 783.00 | 1 591.00 | 20 374.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 515.00 | 227 503.00 | 48 012.00 | 275 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 091.00 | 247 918.00 | 136 173.00 | 384 091.00 |
BF Prêts | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 846.00 | 495 724.00 | 232 123.00 | 727 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 227.00 | 9 763.00 | 441 464.00 | 451 227.00 |
BN En cours de production de biens | 243 984.00 | | 243 984.00 | 243 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 774.00 | 12 371.00 | 1 011 402.00 | 1 023 774.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 974.00 | 22 134.00 | 1 803 840.00 | 1 825 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 821.00 | 517 858.00 | 2 035 963.00 | 2 553 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 950.00 | 471 949.00 | | 147 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 466.00 | -323 999.00 | | 319 466.00 |
DL TOTAL (I) | 577 416.00 | 257 950.00 | | 577 416.00 |
DP Provisions pour risques | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 642.00 | 250 352.00 | | 253 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 419.00 | 155 195.00 | | 295 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 14 040.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 694.00 | 459 433.00 | | 590 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 213.00 | 213 608.00 | | 311 213.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 268.00 | 1 094 828.00 | | 1 451 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 963.00 | 1 352 778.00 | | 2 035 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 789.00 | 1 001 214.00 | | 1 251 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | 117 616.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 374 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 374 610.00 | |
FM Production stockée | | | 195 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 16 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | 22.00 | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464.00 | 22.00 | | 8 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 344.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 2 344.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | -2 321.00 | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | -1 941.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 407.00 | 2 927 079.00 | | 4 656 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 941.00 | 3 251 078.00 | | 4 336 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 466.00 | -323 999.00 | | 319 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 913.00 | | 35 349.00 | 748 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 006.00 | 17 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 416.00 | 727 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 881.00 | 659 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | 529.00 | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 087.00 | | 30 400.00 | 679 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | 4 420.00 | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 541.00 | 51 072.00 | 50 410.00 | 493 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 2 298.00 | 529.00 | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 528.00 | 48 774.00 | 49 881.00 | 476 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 484.00 | 9 763.00 | 7 484.00 | 7 484.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | 3 536.00 | 14 224.00 | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 064.00 | 13 299.00 | 21 708.00 | 32 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 064.00 | 20 577.00 | 21 708.00 | 32 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 577.00 | 21 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 694.00 | 590 694.00 | | 590 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
UP Prêts | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 797.00 | 1 008 797.00 | | 1 008 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 416.00 | 50 236.00 | 196 012.00 | 249 416.00 |
VI Groupe et associés | 295 419.00 | 295 419.00 | | 295 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 876.00 | 1 101 043.00 | 30 833.00 | 1 131 876.00 |
VW T.V.A. | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 968.00 | 1 251 789.00 | 196 012.00 | 1 450 968.00 |