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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 904.00 | 18 098.00 | 806.00 | 18 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 234.00 | 241 671.00 | 37 562.00 | 279 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 268.00 | 257 154.00 | 130 114.00 | 387 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 635.00 | 518 443.00 | 211 192.00 | 729 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 247.00 | 2 633.00 | 589 614.00 | 592 247.00 |
BN En cours de production de biens | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 567.00 | 13 024.00 | 666 544.00 | 679 567.00 |
BZ Autres créances | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 707.00 | 15 657.00 | 1 558 050.00 | 1 573 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 342.00 | 534 100.00 | 1 769 242.00 | 2 303 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 416.00 | | | 467 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 459.00 | | | -276 459.00 |
DL TOTAL (I) | 300 957.00 | | | 300 957.00 |
DP Provisions pour risques | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 894.00 | | | 308 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 343.00 | | | 675 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 353.00 | | | 226 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 407.00 | | | 1 454 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 242.00 | | | 1 769 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 157.00 | | | 1 322 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
FG Production vendue services | 3 173 939.00 | | 3 173 939.00 | 3 173 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 428.00 | | 3 223 428.00 | 3 223 428.00 |
FM Production stockée | | | -63 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 928.00 | | | 3 240 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 387.00 | | | 3 517 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 459.00 | | | -276 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 846.00 | | 40 903.00 | 727 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 113.00 | 729 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 49 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 532.00 | 666 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | 475.00 | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 606.00 | | 40 428.00 | 659 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 204.00 | 52 942.00 | 30 223.00 | 494 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | 1 260.00 | 1 945.00 | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 421.00 | 51 682.00 | 28 278.00 | 475 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 278.00 | 6 600.00 | | 7 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 763.00 | 2 633.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
6T Sur comptes clients | 12 371.00 | 652.00 | | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 654.00 | 3 286.00 | 9 763.00 | 23 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | 9 886.00 | 9 763.00 | 30 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | 9 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 343.00 | 675 343.00 | | 675 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 664 590.00 | 664 590.00 | | 664 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 726.00 | 109 476.00 | 132 250.00 | 241 726.00 |
VI Groupe et associés | 308 894.00 | 308 894.00 | | 308 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 782.00 | 784 585.00 | 27 197.00 | 811 782.00 |
VW T.V.A. | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 407.00 | 1 322 157.00 | 132 250.00 | 1 454 407.00 |