| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 220.00 | 92 058.00 | 9 163.00 | 101 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 260.00 | 23 713.00 | 18 547.00 | 42 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 458.00 | 191 063.00 | 355 396.00 | 546 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 058.00 | 155 138.00 | 135 920.00 | 291 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 289.00 | 469 811.00 | 617 479.00 | 1 087 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979 194.00 | 14 964.00 | 2 964 230.00 | 2 979 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366 886.00 | | 1 366 886.00 | 1 366 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 949.00 | 5 490.00 | 167 459.00 | 172 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 487.00 | | 1 925 487.00 | 1 925 487.00 |
BZ Autres créances | 413 864.00 | | 413 864.00 | 413 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 904.00 | 20 454.00 | 6 888 450.00 | 6 908 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 193.00 | 490 265.00 | 7 505 929.00 | 7 996 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 670.00 | 7 840.00 | 19 830.00 | 27 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 701 041.00 | 703 623.00 | | 701 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 174.00 | -2 581.00 | | -920 174.00 |
DL TOTAL (I) | -35 705.00 | 884 469.00 | | -35 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 59 904.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 026.00 | 1 892 906.00 | | 1 927 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170 897.00 | 906 771.00 | | 3 170 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 549.00 | 799 121.00 | | 1 757 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 762.00 | 623 480.00 | | 591 762.00 |
EA Autres dettes | 94 122.00 | 77.00 | | 94 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 634.00 | 4 282 259.00 | | 7 541 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 929.00 | 5 166 728.00 | | 7 505 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 295 004.00 | 4 740.00 | 6 299 744.00 | 6 295 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 004.00 | 4 740.00 | 6 299 744.00 | 6 295 004.00 |
FM Production stockée | | | 469 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 41 681.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | 41 681.00 | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 895.00 | 2 333.00 | | 22 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 371.00 | 92 949.00 | | 299 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 266.00 | 95 282.00 | | 322 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 150.00 | -53 602.00 | | -318 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 341.00 | 5 333 862.00 | | 7 063 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 515.00 | 5 336 444.00 | | 7 983 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 174.00 | -2 581.00 | | -920 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 692.00 | | 367 502.00 | 1 147 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 26 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 852.00 | 394 053.00 | 1 087 289.00 | 33 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 801.00 | 143 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 852.00 | 99 875.00 | 889 715.00 | 33 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 779.00 | | 9 502.00 | 427 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 443.00 | | 358 000.00 | 665 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 800.00 | 185 421.00 | 71 411.00 | 355 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 306.00 | 5 534.00 | | 2 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 484.00 | 66 586.00 | 49 300.00 | 98 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 010.00 | 113 301.00 | 22 110.00 | 255 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 757.00 | 20 454.00 | 47 757.00 | 47 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 757.00 | 20 454.00 | 47 757.00 | 47 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 757.00 | 20 454.00 | 47 757.00 | 47 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 454.00 | 47 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 549.00 | 1 757 549.00 | | 1 757 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 138.00 | 222 138.00 | | 222 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 815.00 | 254 815.00 | | 254 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 487.00 | | | 1 925 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
VC Groupe et associés | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 026.00 | 1 927 026.00 | | 1 927 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 299.00 | 2 389 875.00 | 26 424.00 | 2 416 299.00 |
VW T.V.A. | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 737.00 | 4 370 737.00 | | 4 370 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |