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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 415.00 | 58 995.00 | 28 420.00 | 87 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 358.00 | 384 933.00 | 384 425.00 | 769 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 589.00 | 443 928.00 | 440 661.00 | 884 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 978 760.00 | 359 382.00 | 5 619 378.00 | 5 978 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 225.00 | | 3 156 225.00 | 3 156 225.00 |
BZ Autres créances | 705 565.00 | | 705 565.00 | 705 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 840 550.00 | 359 382.00 | 9 481 168.00 | 9 840 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 269.00 | 803 310.00 | 10 083 959.00 | 10 887 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 681.00 | -219 133.00 | | -1 348 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 596.00 | -1 129 548.00 | | -536 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 849.00 | -1 165 253.00 | | -1 701 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 152.00 | 701 720.00 | | 280 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 152.00 | 701 720.00 | | 280 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 740.00 | 3 760.00 | | 10 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069 501.00 | 3 336 846.00 | | 4 069 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657 776.00 | 3 338 929.00 | | 4 657 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 212.00 | 2 700 387.00 | | 1 679 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 284.00 | 860 420.00 | | 1 055 284.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 3 599.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 656.00 | 10 243 941.00 | | 11 505 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 959.00 | 9 780 408.00 | | 10 083 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 940 685.00 | |
FM Production stockée | | | 885 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 415 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 905.00 | -1 022 963.00 | | 32 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 081.00 | 57 518.00 | | 56 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 881.00 | 9 483 649.00 | | 9 415 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 477.00 | 10 613 197.00 | | 9 952 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 596.00 | -1 129 548.00 | | -536 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 912.00 | 856 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109 300.00 | 87 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 612.00 | 769 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 120.00 | | 10 592.00 | 186 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 838.00 | | 166 132.00 | 915 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 958.00 | | 176 724.00 | 1 101 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 776.00 | 187 488.00 | 375 335.00 | 631 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 693.00 | 24 603.00 | 109 300.00 | 143 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 083.00 | 162 885.00 | 266 035.00 | 488 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 720.00 | 183 434.00 | 605 002.00 | 701 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 386.00 | 359 382.00 | 33 386.00 | 33 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 386.00 | 359 382.00 | 33 386.00 | 33 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 106.00 | 542 816.00 | 638 388.00 | 735 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 816.00 | 448 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 069 501.00 | 4 069 501.00 | | 4 069 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 212.00 | 1 679 212.00 | | 1 679 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 002.00 | 658 002.00 | | 658 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156 225.00 | 3 156 225.00 | | 3 156 225.00 |
VB T. V. A. | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VC Groupe et associés | 429 110.00 | 429 110.00 | | 429 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 501.00 | 4 069 501.00 | | 4 069 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 682.00 | 3 843 866.00 | 27 815.00 | 3 871 682.00 |
VW T.V.A. | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 381.00 | 10 917 381.00 | | 10 917 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |