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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 190.00 | 96 042.00 | 20 149.00 | 116 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 260.00 | 34 278.00 | 7 982.00 | 42 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 647.00 | 272 577.00 | 264 069.00 | 536 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 397.00 | 215 505.00 | 129 892.00 | 345 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 382.00 | 631 776.00 | 496 607.00 | 1 128 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197 734.00 | | 3 197 734.00 | 3 197 734.00 |
BN En cours de production de biens | 1 904 264.00 | 33 386.00 | 1 870 878.00 | 1 904 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 835.00 | | 635 835.00 | 635 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 612.00 | | 2 890 612.00 | 2 890 612.00 |
BZ Autres créances | 517 874.00 | | 517 874.00 | 517 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317 187.00 | 33 386.00 | 9 283 801.00 | 9 317 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 569.00 | 665 162.00 | 9 780 408.00 | 10 445 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 670.00 | 13 374.00 | 14 296.00 | 27 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | | 701 041.00 | | |
DH Report à nouveau | -219 133.00 | | | -219 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 548.00 | -920 174.00 | | -1 129 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 253.00 | -35 705.00 | | -1 165 253.00 |
DP Provisions pour risques | 701 720.00 | | | 701 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 720.00 | | | 701 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | 277.00 | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 846.00 | 1 927 026.00 | | 3 336 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 929.00 | 3 170 897.00 | | 3 338 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 387.00 | 1 757 549.00 | | 2 700 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 420.00 | 591 762.00 | | 860 420.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 94 122.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 941.00 | 7 541 634.00 | | 10 243 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 408.00 | 7 505 929.00 | | 9 780 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 724 949.00 | 5 309.00 | 7 730 258.00 | 7 724 949.00 |
FG Production vendue services | 590 619.00 | | 590 619.00 | 590 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 568.00 | 5 309.00 | 8 320 877.00 | 8 315 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 4 116.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 683.00 | 22 895.00 | | 778 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 550.00 | 299 371.00 | | 54 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 233.00 | 322 266.00 | | 1 023 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022 963.00 | -318 150.00 | | -1 022 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 518.00 | | | -57 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 919.00 | 7 063 341.00 | | 9 483 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 613 467.00 | 7 983 515.00 | | 10 613 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 548.00 | -920 174.00 | | -1 129 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 289.00 | | 162 389.00 | 1 087 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 355.00 | 106 941.00 | 1 128 382.00 | 14 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 106 941.00 | 915 838.00 | 14 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 480.00 | | 14 970.00 | 143 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 715.00 | | 147 419.00 | 889 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 811.00 | 176 512.00 | 14 547.00 | 469 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 840.00 | 5 534.00 | | 7 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 770.00 | 14 549.00 | | 115 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 201.00 | 156 429.00 | 14 547.00 | 346 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 701 720.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 454.00 | 33 386.00 | 20 454.00 | 20 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 454.00 | 33 386.00 | 20 454.00 | 20 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | 735 106.00 | 20 454.00 | 20 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 106.00 | 20 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 387.00 | 2 700 387.00 | | 2 700 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 775.00 | 327 775.00 | | 327 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 773.00 | 364 773.00 | | 364 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 612.00 | | | 2 890 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
VC Groupe et associés | 293 363.00 | | | 293 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 336 846.00 | 3 336 846.00 | | 3 336 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 383.00 | 3 577 959.00 | 26 424.00 | 3 604 383.00 |
VW T.V.A. | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 012.00 | 6 905 012.00 | | 6 905 012.00 |