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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 325.00 | 3 233.00 | 126 092.00 | 129 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 70.00 | 1 323.00 | 1 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 343.00 | 3 303.00 | 328 040.00 | 331 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 480.00 | 11 433.00 | 230 047.00 | 241 480.00 |
BZ Autres créances | 147 526.00 | | 147 526.00 | 147 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 445.00 | 11 433.00 | 548 012.00 | 559 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 787.00 | 14 736.00 | 876 052.00 | 890 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
CU Autres participations | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 466.00 | 73 092.00 | | 76 466.00 |
DG Autres réserves | 4 026.00 | 3 864.00 | | 4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 22 651.00 | | 49 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DL TOTAL (I) | 167 704.00 | 111 112.00 | | 167 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 312.00 | 57 288.00 | | 89 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | 180 816.00 | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 957.00 | 200 975.00 | | 384 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 806.00 | 9 924.00 | | 33 806.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 848.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 348.00 | 449 852.00 | | 708 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 052.00 | 560 963.00 | | 876 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 348.00 | 449 852.00 | | 708 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 817.00 | | 1 258 817.00 | 1 258 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 817.00 | | 1 258 817.00 | 1 258 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 603.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 603.00 | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 670.00 | 603.00 | | 10 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 185.00 | 988 395.00 | | 1 292 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 620.00 | 965 743.00 | | 1 242 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 566.00 | 22 651.00 | | 49 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 806.00 | | 135 768.00 | 263 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 231.00 | | 331 343.00 | 68 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | 130 717.00 | 68 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | 130 717.00 | 68 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 574.00 | | 5 051.00 | 195 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 3 303.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 3 303.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 957.00 | 384 957.00 | | 384 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 040.00 | 581 040.00 | | 581 040.00 |
VW T.V.A. | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 348.00 | 708 348.00 | | 708 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 268.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 239.00 | 136 318.00 | | 130 239.00 |
ST Autres comptes | 17 506.00 | 12 984.00 | | 17 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733.00 | 1 200.00 | | 733.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 713.00 | 807 348.00 | | 1 069 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7 000.00 | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | 268.00 | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 314.00 | 171 774.00 | | 180 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 751.00 | 195 510.00 | | 236 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 391.00 | 964 851.00 | | 1 225 391.00 |